Analista de Tesouraria Pl – São Paulo – São Paulo

Você já pensou em trabalhar em uma das melhores empresas de soluções de logística integrada da América Latina?

São 10 anos de experiência e muitos projetos personalizados e inovadores. Contamos com um excelente ambiente de trabalho e nossa equipe está focada no desenvolvimento, implantação e execução das melhores soluções logísticas para nossos clientes.

Procuramos um ANALISTA DE TESOURARIA PL

Você terá como missão garantir, controlar e se responsabilizar por todo o contas a pagar, e gestão do fluxo de caixa das empresas, visando garantir a funcionalidade do processo, bem como garantir um fluxo de caixa saudável.

  • Desejável Graduação em Gestão Financeira ou área afins (administração/ contábeis);
  • Experiência mínima de 2 anos na função.

Você terá como responsabilidades:

  • Fechamento de Câmbio, acompanhamento de efetivação e baixa;
  • Processamento das notas para pagamento: baixar no SAP, preencher planilha, verificar NF para envio;
  • Acompanhamento de saldo e pagamento de amortizações / juros (lançamento no SAP e baixa);
  • Conciliação bancária;
  • Envio de comprovantes de pagamentos;
  • Desconto de adiantamentos;
  • Impostos (10, 20, 25 e 31): impressão, conferência se estão todos lançados no SAP;
  • Lançamentos dos pagamentos no fluxo; Acompanhar aprovações;
  • Envio de e-mail de pagamentos devolvidos, sem dados bancários (pegar a MIRO, olhar na planilha do fiscal a TASK, verificar solicitante).

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