Você já pensou em trabalhar em uma das melhores empresas de soluções de logística integrada da América Latina?
São 10 anos de experiência e muitos projetos personalizados e inovadores. Contamos com um excelente ambiente de trabalho e nossa equipe está focada no desenvolvimento, implantação e execução das melhores soluções logísticas para nossos clientes.
Procuramos um ANALISTA DE TESOURARIA PL
Você terá como missão garantir, controlar e se responsabilizar por todo o contas a pagar, e gestão do fluxo de caixa das empresas, visando garantir a funcionalidade do processo, bem como garantir um fluxo de caixa saudável.
- Desejável Graduação em Gestão Financeira ou área afins (administração/ contábeis);
- Experiência mínima de 2 anos na função.
Você terá como responsabilidades:
- Fechamento de Câmbio, acompanhamento de efetivação e baixa;
- Processamento das notas para pagamento: baixar no SAP, preencher planilha, verificar NF para envio;
- Acompanhamento de saldo e pagamento de amortizações / juros (lançamento no SAP e baixa);
- Conciliação bancária;
- Envio de comprovantes de pagamentos;
- Desconto de adiantamentos;
- Impostos (10, 20, 25 e 31): impressão, conferência se estão todos lançados no SAP;
- Lançamentos dos pagamentos no fluxo; Acompanhar aprovações;
- Envio de e-mail de pagamentos devolvidos, sem dados bancários (pegar a MIRO, olhar na planilha do fiscal a TASK, verificar solicitante).
São Paulo – São Paulo
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